Planilhas Financeiras

Disclaimer: As planilhas financeiras disponibilizadas no blog Ele Não Surfa Nada são gratuitas e são planilhas amadoras, o blog não possui responsabilidade de prestar serviço de suporte, portanto o blog não se responsabiliza por qualquer dano financeiro ou problemas que a planilha possa causar. A utilização da planilha deve ser realizada por conta e risco do usuário.

Utilize os links abaixo para realizar o download das planilhas financeiras.
Alguns leitores do blog recomendaram a criação de um botão para doação, mas o blog já possui anúncios, se você quiser ajudar basta utilizar os links nos anúncios espalhados pelo blog para consultar ou comprar os produtos que sejam do seu interesse.
Planilha Financeira - Gestão do Portfólio de Investimento.
  • Planejamento de metas de evolução patrimonial, aportes e rentabilidade.
  • Painel gerencial com indicadores de desempenho do portfólio de investimentos.
  • Visão geral do portfólio de investimentos, com preços médios e rentabilidade de cada ativo.
  • Registro de transação de renda variável e compras do tesouro direto.
  • Controle de dividendos recebidos.
  • Apuração de imposto de renda para ações e FIIs.
  • Download
Planilha Excel - Download Automático de Cotações
  • Download automático de cotações atuais de ações e FIIs.
  • Download
Planilha Excel - Download de Histórico de Cotações Automático
  • Download de série histórica de cotações de ações e FIIs.
  • Download
Planilha Excel - Download de Preços de Títulos do Tesouro Direto Automático
  • Download de preços de venda atuais de títulos do Tesouro Direto.
  • Download
Formulário para contato
Caso tenha dúvidas de utilização da planilha ou mesmo sugestões de melhoria, por favor, compartilhe comigo a informação através do formulário abaixo ou deixando um comentário no final da página.

Disclaimer: As planilhas financeiras disponibilizadas no blog Ele Não Surfa Nada são gratuitas e são planilhas amadoras, o blog não possui responsabilidade de prestar serviço de suporte, portanto o blog não se responsabiliza por qualquer dano financeiro ou problemas que a planilha possa causar. A utilização da planilha deve ser realizada por conta e risco do usuário.
Planilhas Financeiras Planilhas Financeiras Reviewed by Surfista Calhorda on 8:53 PM Rating: 5

138 comentários:

  1. Putz... essa função SHAREPRICE no meu Google Planilhas seria excelente...

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Senão me engano ela já existe, eu já cheguei a utilizar uma que faz a mesma coisa, talvez não tenha o mesmo nome.

      Excluir
    2. Olá Self-Made Man e Surfista Calhorda,

      A função no google pplanilhas é =GOOGLEFINANCE(). A página que explica como funciona é https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=pt-BR

      Parabéns pela planilhas.

      Excluir
    3. Excelente Aportador, muito obrigado pela contribuição.

      Excluir
  2. Respostas
    1. FPI valeu! Eu preciso acelerar a finalização das outras abas para concluir a revitalização da ferramenta.

      Excluir
  3. Eu amo controlar tudo a respeito de número em planilhas. Cara, parabéns grandão.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Que bom que você gostou das planilhas. Quero ver se consigo disponibilizar uma versão mais atual da minha planilha de controle até o final do ano.
      Obrigado pelo comentário.

      Excluir
  4. Parabéns, sua planilhas são excelentes. Eu também gosto muito de planilhas, mas tem uma que não consigo fazer. Você consegue criar uma para o seguinte cenário? Eu resolvi aplicar todo mês um valor, por exemplo, no Tesouro IPCA+2024 (NTNB Princ.). No entanto, eu aplico o que sobra depois das contas. Então em um mês eu coloco R$ 1000,00, no outro R$ 1.200, no outro 1.500,00 e assim por diante. Ou seja, os valores são variáreis. Tem como fazer uma planilha assim? Eu só encontro previsão com valores fixos, mas não é a minha realidade.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Eu tenho uma planilha pronta que faz isso, mas ela não é da minha autoria. Me manda um email, ou me passa seu email que eu compartilho com você.
      Nessa planilha você preenche a fração de título que você adquiriu aí ela já faz as projeções. Eu vou pesquisar onde eu achei ela para ver se autor vai permitir que eu compartilhe ela aqui no meu blog.

      Excluir
    2. Pode me enviar também? betta1915@gmail.com
      agradeço muito!

      Excluir
    3. Boa noite, poderia me mandar também, por favor? anapaula.s.gonzaga@gmail.com

      Excluir
    4. Bom dia Surfista!! Poderia me enviar esta tabela também meu caro? emanuel.philipe@gmail.com
      agradeço muito!

      Excluir
  5. Nossa que bom que você tem essa planilha, eu já garimpei muito a internet atrás dela. Sabe como é às vezes sobra R$ 800,00 você pensa vou investir, outro sobra R$ 1200,00, no outro R$ 700,00. O importante é bater o ponto. Até me organizar e separar um valor fixo e ir ajustando pela inflação, mas enquanto isso não ajuda. Agradeço muito você. Meu email é: alessandro6951@gmail.com

    ResponderExcluir
  6. Olá Surfista,

    Parabéns pelas suas planilhas. Eu sou usuário do Linux e não sei fazer funcionar as macros no LibreOffice Calc :(

    Estou montando várias planilhas no google lá meu blog. Os posts que possuem planilhas são : http://oaportadorfinanceiro.blogspot.com.br/search/label/Planilha

    Se você puder disponibilizar as suas planilhas na plataforma do google seria ótimo.

    Grande Abraço.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Aportador, sinceramente estou pensando em começar a utilizar o Google Sheets também, afinal de contas ele já é bem completo. Sabe me dizer se existe algo parecido com o VBA do Office no Google Sheets?

      Excluir
    2. Tem sim, se chama Google Apps Script e é baseado em Java script.

      Entra em contato comigo.

      dlombelloplanilhas@gmail.com

      Excluir
  7. Surfista, parabéns pela luta. Já leio você há algum tempo, no entanto, não sou muito de comentar. Queria saber se você vai disponibilizar gratuitamente a sua planilha de gestão? Eu tenho a minha, mas ela não está bacana. Por isso, estou pensando em substituí-la.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Aerobahia, disponibilizei a planilha hoje.
      Ela ainda tem suas falhas, mas acredito que pode ser um bom ponto de partida para que você crie sua própria ferramenta.
      Obrigado pelo comentário.

      Excluir
  8. Amigo, estou procurando algo exatamente como você fez para controle de meus investimentos, porém não entendi nada da planilha, como alimenta-la e talz. Tenho um conhecimento limitadíssimo de excel e isso prejudica um pouco, se não fosse pedir muito você poderia fazer um tutorial básico da planilha. Obrigado

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Anom, esse final de ano está corrido, e acho que não vou conseguir fazer no começo do ano que vem.
      Peço desculpas, mas eu havia me planejado para ter um post com explicações e tudo mais, mas imprevistos consumiram meu tempo de maneira avassaladora.
      De verdade, não sei quando vou conseguir fazer uma post desses.

      Excluir
  9. Essa planilha de Gestão de Investimentos é impressionante!

    Fiz o download e algumas coisas não funcionaram comigo; tentei apagar os seus dados e colocar os meus, mas algumas coisas não funcionaram. Acho que não consegui ver exatamente o fluxograma completo (tem fórmulas enormes que remetem a várias fontes de dados e eu não sei exatamente onde tudo começa).

    Já pensou em fazer um tutorialzinho para ela? Parabéns pelo trabalho!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Marcus, na verdade a ideia original era compartilhar a planilha com esse tutorial, mas alguns imprevistos, uns bons e outros nem tanto, consumiram o meu tempo e não permitiram que eu concluísse o plano completamente.
      Acho que a maior falha dessa planilha é a parte do Tesouro Direto, continua muito ruim, eu tenho melhorar e não consegui. Acredito que todas as outras abas da planilha são dignas de um esforço adicional para tentar entender o funcionamento.

      Excluir
    2. Na verdade, algumas coisas que eu não entendi porque não funcionavam eu fui mudando para funcionar (mas mantive sua planilha original salva para quando eu entender). Por enquanto, estou trabalhando principalmente com as ações; o próximo passo é o Tesouro Direto.

      O que não funcionou ainda é o cálculo do IR quando encerro as operações (coluna O da Oper. Ações). Mas acho que fui eu que estraguei as fórmulas enquanto mexia... :(

      Excluir
    3. Se as operações forem de Day Trade ou uma venda forçada por causa do exercício de opções, você deve utilizar o Flag na coluna N em outros casos a apuração do imposto só acontece com vendas superiores a 20k no mês. E se você tiver meses com atividades em prejuízo no passado que estão registradas na planilha ela já vai fazendo o abatimento desse valor, evitando assim a incidência do IR.
      Inclusive sugiro que você olhe na aba chamada 'I.R.' para ver se os lucros e prejuízos estão sendo coletados corretamente. Espero que ajude.

      Excluir
  10. Boa noite Surfista...

    Sua planilha é show! Tem sido ótima.

    Mas quando eu atualizo o preço dos titulos do tesouro ela dá erro.
    Sabe me dizer no que estou errando?

    Obrigado!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Anom mudaram o layout do site do tesouro direto, precisa refazer as conexões de dados.
      Vou ajustar isso nesse final de semana e vou disponibilizar uma versão ajustada.
      Também preciso fazer um esquema para possibilitar o preenchimento de compras e vendas de títulos do tesouro direto.

      Excluir
  11. Surfista Calhorda....é exatamente isso que eu te perguntar.
    estou fazendo atualização mensal de janeiro e vendi alguns títulos do tesouro, não consegui fazer uma forma com que isso funcione na aba de operações TD.
    :(

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Israel como eu nunca vendi nada do Tesouro Direto a planilha ficou com esse GAP, inclusive eu vou precisar fazer ajustes para tratar o momento que meus títulos atingirem a data de vencimento. Não consigo prometer esses ajustes para o curto prazo, mas assim que eu mudar alguma coisa compartilho através do blog.

      Excluir
  12. Parabéns Surfista!

    estou usando aqui a planilha, muito boa! consegui atualizar a minha para usar o tabela nova do TD!

    abraço!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Muito bom Levy, fico feliz de ter ajuda de alguma forma.
      Abraços!

      Excluir
  13. Muito bom seu blog... parabéns!! No entanto, já tentei usar por diversas vezes sua planilha. Não sei se é por causa da versão do meu office, mas sempre ocorrem erros... Quando eu mudo a data base nada funciona. Gostaria de saber como usa-la! abç

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Com toda certeza os problemas não estão sendo ocasionados por causa da versão do seu Excel.

      Excluir
    2. Já tentei de tudo... not work!!!!
      vou ficar só na vondade de usá-la!!!!

      Excluir
  14. Parabéns pela planilha - muito legal usar a net para partilhar conhecimento. Obrigada!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Klein, obrigado pelo comentário, gostaria de ter mais tempo para produzir conteúdo e ferramentas para ajudar outras pessoas. Obrigado pelo comentário.

      Excluir
  15. Galera, na parte de proventos, os rendimentos nao incidem IR?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Dividendos de ações e rendimentos de FIIs não incidem IR.
      Sobre JSCP e Aluguel existe uma valor que já é retido na fonte, o que cai na sua conta da corretora já é o valor líquido.

      Excluir
    2. Obrigado Surfista...

      Mas estava cadastrando uns proventos e no meu extrato da SOCOPA teve uma ação q foi declarado rendimento e incidiu a líquota de 22,5% e daí bateu a dúvida...

      Excluir
    3. Foram uns rendimentos da BBAS3 que foram tributados em 22,5%...

      Excluir
  16. Ronald B.
    Realmente ainda não consegui deixar essa aba com uma estrutura confiável, peço desculpas.

    ResponderExcluir
  17. Este comentário foi removido pelo autor.

    ResponderExcluir
  18. Pessoal, como sou navato aqui, tenho umas dúvidas e acho que é dúvidas de outros aqui.

    Na parte de cotas temos as opções: ações, tesouro, poupança, fii entre outros e gostaria de saber se alguém pode me passar a informação de como preencho os campos?

    Acho que o mais fácil é o Tesouro, certo?
    - na coluna Carteira: eu coloco o valor (investido, bruto ou líquido atual) no final do mês de refrência ou do mês anterior conforme extrato do TD?
    - na coluna Aporte: o valor investido no mês?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Tambem fiquei nessa duvida. Vou aguardar a resposta.

      Excluir
    2. fala pessoal, também tive essa dúvida, como ninguém ainda se prontificou segue a forma como fiz, estou utilizando ela agora tbm e senti dificuldade, eu fiz da seguinte forma: primeiro lançamento do mes é o aporte e no final do mês vc lança quanto ficou o valor da sua carteira, ex. aportei 100, no final do mes estava 101, no caso se vc esta iniciando e nao quer colocar todos os lançamentos passados, pra nao da erro coloque no mes de janeiro do primeiro ano em carteira o valor que tem hoje, e em aporte coloque 0, faça isso até chegar ao mês atual e a partir dai vc no começo do mês coloca o aporte que fez e no final do mes quanto ficou o valor da carteira (incluindo o seu aporte) tem uns links que explicam melhor no Adp : http://alemdapoupanca.blogspot.com.br/2012/04/calculando-de-forma-correta-seus.html e http://alemdapoupanca.blogspot.com.br/2012/04/calculando-de-forma-correta-seus_28.html

      espero que tenha ajudado

      abs: www.marombainvestidor.blogspot.com

      Excluir
    3. Complementando segue a imagem de como coloquei na minha planilha: https://drive.google.com/file/d/0BwsMp6baSX-NMFNSaWYtZzBEam8/view?usp=sharing

      Excluir
    4. Excelente Maromba, muito obrigado pela colaboração.
      A aba de cotas é exatamente a solução criada pelo ADP, os links que você disponibilizou com toda certeza explicam muito bem como utilizar essa aba.
      Peço desculpas pela falta de respostas, estou realmente sem tempo para dedicar ao blog, espero que em breve isso mude. Minha ideia é me dedicar a desenvolver soluções em mais espertar para controlar os investimento e de graça.

      Excluir
  19. Grande Surfista. Tentei baixar a planilha e está fora no dropbox.

    Grande abraço e bom fim de semana.

    ResponderExcluir
  20. Boa Tarde, Parabéns pela planilha.

    Estou testando,
    dúvida:

    nas "Oper. Opções":
    Quando recompro uma opção vendida anteriormente ele dá erro: #DIV/0! no Resultado Bruto e no Valor do IRRF.

    não é possivel lançar recompra?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Desculpa, me expressei errado:

      o erro está dando quando tenho compra antes da venda...

      é que as vezes faço uma venda com um "seguro" compra de outra opção com strike maior..
      e a venda desta opção é posterior

      como poderia fazer?

      lançar esta compra sempre linha abaixo da venda.. mesmo sendo data inferior?

      Excluir
    2. Fabio, dúvida nível hard, eu deixei as operações de venda coberta a muito tempo, vou precisar de tempo para investigar uma solução ou até mesmo o jeito correto de preencher as informações, peço desculpas, mas não consigo ajudar agora, espero em breve ter mais tempo, para melhor a solução e até portar ela para outro tipo de plataforma mais robusta do que o Excel.
      Peço desculpas por não conseguir ajudar.

      Excluir
  21. planilha do tesouro direto mudou no site

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Pra quem precisa atualizar a planilha na aba tesouro segue o link com o layout antigo que e so copiar e colar sem formatação na planilha do surfista: http://www3.tesouro.gov.br/tesouro_direto/consulta_titulos_novosite/consultatitulos.asp


      Abç. http://marombainvestidor.blogspot.com.br/

      Excluir
    2. O site do tesouro direto muda a cada 4 meses, ainda não consegui encontrar uma solução mais apropriada para dar estabilidade para a consulta automática.

      Excluir
    3. Fala surfista, esquenta nao mano, dá pra ir desenrolando bem até demais com essa sua obra prima, sério parabéns, mano queria tirar uma duvida rápida sobre ela na aba portfólio na evolução do patrimônio no ano, ele só trará valores após um ano de preenchimento? passei um par de tempo achando que tinha problema na formula (ja que mudei algumas coisa), dai fui ver o seu exe. e percebi que ele so traz os valores de evolução em comparação ao ano anterior, seria isso mesmo? Ah, se puder dá uma puder da uma passada ná no blog e me add ao teu blogroll agradeço (ja fiz o mesmo) https://marombainvestidor.blogspot.com

      Excluir
    4. Maromba, pra arrumar a parte do TD seria só jogar a URL que vc postou na C3 da plan "Preços Tesouro Direto"? aqui falhou...
      =\

      Excluir
    5. Olá Anon, não seria a atualização manual mesmo. vc entra nesse link, copia as informações dos titulos que está lá no site,e cola na planilha do surfsta (sem formação), pronto já vai estar atualizada.

      Excluir
    6. Maromba esse final de semana me planejei para ter 3 horas de dedicação ao blog. Vou olhar sua dúvida com mais calma e vou te adicionar no blogroll.

      Excluir
  22. Este comentário foi removido pelo autor.

    ResponderExcluir
  23. Boa Noite, Parabéns pela planilha, uma dúvida se tenho um CDB a 120% do CDI como faço pra inserir esse investimento?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Cara, na aba do portfólio tem a opção "Renda Fixa (Diversos)", insere lá que ele da a % de rentabilidade.
      E na aba de "Cotas" você coloca o valor quando fez o aporte e na célula de "carteira" coloca a valor que ela está no final do mês.

      Excluir
  24. Olá !!
    Parabéns pelas planilhas , vc teria um passo a passo de como utilizar a Planilha Financeira - Gestão do Portfólio de Investimento.

    Obrigado.

    ResponderExcluir
  25. Alguém que usa a planilha e tem o FII FFCI11 ja pensou como vai fazer para arrumar as compras?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Também estou procurando uma solução pra isso. Resolvi o problema usando "força bruta": incluí linhas extras logo abaixo da compras, e inseri um valor negativo nela, como se tivesse vendido todas as cotas. Desse forma, ficou como se eu não tivesse nada desse fundo. Depois, fiz um novo lançamento com a quantidade de cotas e preços já atualizados. E escrevi uma observação sobre essas "operações fictícias". Sei que não é o ideal, mas vou levando assim até achar uma solução definitiva. Se alguém tiver uma ideia melhor, por favor compartilhe! Isso irá acontecer novamente no futuro, é muito comum agrupamento e desmembramento de cotas.

      Excluir
    2. Senhores nunca passei por uma situação dessas de agrupamento, sobre desmembramento é só colocar a quantidade novas de ações com custo zerado, mas para agrupamento realmente nunca havia pensando em nada. Vou dar uma pensada sobre isso.

      Excluir
  26. Perfeita a de atualizar cotações, muito prática.

    Obrigado

    ResponderExcluir
  27. A planilha de Cotações Históricas não está funcionando... está acusando erro de depuração.

    ResponderExcluir
  28. É verdade Luciênio não está funcionando, o yahoo deve ter alterado alguma coisa no parâmetros do link deles, vou dar uma olhada no final de semana e se encontrar alguma solução compartilho aqui com vocês.

    ResponderExcluir
  29. Ola, tenho uma duvida, em um determinado mês, recebi R$ 500 de rendimento de um FII, já entendi que esse valor não informo em Aportes e sim em Carteira, porém quero usar esse dinheiro para comprar Ações na mesma semana por exemplo que recebi o rendimento, como devo fazer? Em FII coloco em Carteira o valor do rendimento e em Aporte subtraio esse valor do rendimento que irei comprar Ações, e em Ações em aportes coloco o valor que veio de FII?

    ResponderExcluir
  30. Para corrigir a a questão do Tesouro: depois de atualizar a cotação pelo botão, basta uma alteração simples na fórmula da coluna "PU Atual (R$)". Onde está o 6 coloca 5. Esse valor é o indice onde está os valores unitários dos títulos na coluna "Preços Tesouro Direto".

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Fala Anon, valeu obrigado pela dica, funcionou em parte pois alguns títulos que tenho não estão mais para a compra, então atualizei para mudar o formato da tabela e peguei todos os títulos disponíveis para a venda no site do tesouro, então agora é so copiar e colar os dados do site do tesouro na planilha, sua dica ajudou muito, Obrigado.

      Excluir
    2. Show! Meus títulos são mais recentes...hehee

      Excluir
  31. Boa noite, excelente planilha, parabéns!!
    Uma dúvida, como faço pra incluir meu investimento em moeda bitcoin?

    Obrigado e abraços

    ResponderExcluir
  32. Boa noite, a planilha é excelente. Baixei a mesma, e queria usar, mas se eu deletar os seus valores parece que da problema nela, você nao tem uma versao da mesma zerada, sem valores, para preenchermos do zero com nosso patrimonio?

    Att

    ResponderExcluir
  33. Surfista, finalmente estou conseguindo lançar os dados na planilha, mas olha, sofrido hein cara, muita coisa pra lançar.
    Minhas coisas ficavam espalhadas em várias planilhas, e de um jeito tosco =(

    Bom, estou com 2 problemas, por hora:
    1) por algum motivo, a planilha, na aba "portfólio" buga em relação à TAEE11.SA. Ela traz só o valor da cotação, mas não os dados da compra, que lancei na aba "Oper. Ações"; - a única célula que apresenta os valores é a "ultima cotação";

    2) MFII e FFCI, que tiveram fusões, incorporações e que eu vendi minhas cotas pra fazer subscrição (puta besteira kkk), aparecem com o erro #Div/0 no "preço histórico" e na "rentabilidade".

    Além disso, uma dúvida, o que você faz no caso de venda antecipada de Tesouro?


    Abc

    ResponderExcluir
  34. Surfista,

    Sua planilha é excelente. É a melhor que já encontrei na internet.
    Estou estudando aos poucos e já substitui todos os valores do seu patrimônio.
    A aba de Cotas que me deixa mais confuso. Não me faz sentido aqueles percentuais e "cotas" para Ações, RF e etc.

    Estou errado?

    Abc.

    ResponderExcluir
  35. Ola Pessoal,
    Comecei a compreender/utilizar a planilha e na aba "Preços Tesouro Direto" os valores estão sendo atualizados pelos valores de compra dos títulos e o correto deveria ser pelos valores de resgate. Essa diferença pode distorcer o valor real do patrimônio.
    Como não sei corrigir o link estou atualizando manualmente.

    Valeu
    Abs

    ResponderExcluir
  36. Uma pena... o Yahoo descontinuou a API de finanças, e assim ficamos sem a atualização para monitoramento automático na planilha.

    Alguém sabe de um bom RTD e que fique automático??

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Verdade. esta dando erro

      Excluir
    2. Pôxa... que triste! Minha planilha tava tão redondinha... E agora? Se alguém tiver uma solucação, por favor compartilhe!

      Excluir
    3. RTD da Cedro Technologies é gratuito (com 15min de atraso). Verifica no blog deles.

      Excluir
  37. Como faz para atualizar automaticamente.

    ResponderExcluir
  38. Pra quem tem vários CDBs e LCI, qual a melhor forma de inserir eles na planilha?

    ResponderExcluir
  39. Surfista, parabéns pela planilha.
    Verifiquei o cálculo do resultado na aba IR (coluna I) e acho que tem um erro, pois se houve operações com lucros e prejuízos no mês o resultado é o saldo destas operações e na fórmula está considerando somente o prejuízo.

    ResponderExcluir
  40. Boa noite surfista.

    Como faço para corrigir o erro 1004 de suas planilhas?
    Faz dias que eu não consigo mais atualizar a cotação dos meus ativos devido a este erro.
    Abre uma tela do Visual Basic dizendo que é impossível abrir http://download.finance. yahoo. com/d/quotes.csv?s=&f=nd1t1l1ohgc1p2wj1ryr5m3m8m4m6
    Não é possível transferir as informações solicitadas, e a unica opção é para que eu finalize ou depure.
    Sabe como devo proceder?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Pessoal, o Yahoo Finance cancelou esse serviço que estava embutido na planilha do Surfista. Estou procurando outros caminhos para realizar esse serviço, aviso vocês quando conseguir.

      Excluir
    2. Boa noite a todos.

      Pessoal, descobri como atualizar a planilha substituindo o método do Yahoo Finance pelo do Google Finance.
      Sugiro salvar uma cópia da planilha que vocês possuem, na nuvem e aplicar as formulas no Excel da nuvem conforme os ensinamentos dos sites a seguir:

      http://www.investindo.org/cotacoes-google-finance-no-excel/
      http://aroldobatista.blogspot.com.br/2013/08/planilha-do-google-com-cotacoes-de.html

      Eu fiz conforme os procedimentos e deu certo. Espero que ajude a todos.
      Abraços.

      Excluir
    3. Carlos, você poderia me passar teu email para eu te pedir umas dicas? Se puder me manda um alô. brunoabfonseca@hotmail.com

      Excluir
    4. Amigo, estou tentando assinar esse site investindo.org, porem fala que a pagina esta indisponivel. Voce tem algum outro link?

      Excluir
  41. No cálculo de IR a planilha está somando ações com FIIs, o que está errado, porque a isenção de 20 mil por mês é só para ações e não Fiis. As alíquotas de IR também são diferentes, para ações é de 15% e para FII é de 20 %.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Anom está errado mesmo, eu já havia arrumado isso na minha planilha, mas não fiz o ajuste no template para compartilhar por download. Na aba de operações com ações eu já possuia as flags para Venda Conberta (VC) e Day Trade (DT), adicionei a flag FII para saber quando a transação é feito com FII para calcular corretamente o imposto de renda.

      Excluir
    2. Baixei a planilha novamente e vi que ainda não tem a flag FII que vc mencionou. Vc pretende disponibilizar para download esta nova versão com este flag de FII ? Se sim, tem alguma previsão?
      Grato,

      Excluir
  42. Alguém conseguiu descobrir uma forma de resolver o problema da planilha?

    ResponderExcluir
  43. Amigo estou utilizando a planilha do Douglas Lombello (https://sites.google.com/view/dlombelloplanilhas). Ta muito top a planilha dele. De uma olhada espero que ajude.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Junior, já dei uma olhada na planilha realmente é muito boa. Excelente alternativa.

      Excluir
  44. alguém conseguiu alguma solução para as cotações históricas no excel? Google e Yahoo continuam off via excel.
    abs

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Anom voltei a dar um pesquisada nisso está semana e ainda não temos neda que substitua o saudoso Yahoo.

      Excluir
  45. Surfista, gostaria de discutir contigo duas fórmulas: 1) A que calcula a rentabilidade dos papéis, na planilha Gestão de Portifólio. Ela diz que RENTABILIDADE = PREÇO ATUAL / PREÇO HISTÓRICO. A rentabilidade não deveria ser = (PREÇO ATUAL / PREÇO MÉDIO) -1? 2) A coluna do preço histórico está retornando valores negativos (no caso de ações que já foram parcialmente vendidas) e também retorna erro #DIV/0 (Conferi os dados, e não há divisão por zero). Posso te enviar a planilha que estou usando para você olhar. Se algum outro colega quiser opinar, agradeço!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Rodrigo, no calculo do preço histórico eu considero os eventos de renda passiva, por isso utilizo essa coluna para calcular a rentabilidade. O preço médio é calculado somente com base nos preços de compra e ele é utilizado para apurar IRPF caso seja realizada alguma venda com lucro acima de 20k.
      Realmente tem um problema do divisão por 0, precisa colocar uma condição para não dar esse problema, quando vendemos uma parte de ações que já temos um bom lucro o preço histórico fica negativo. Eu simplesmente fica uma verificação se o preço histórico está negativo e se estiver não faço o calculo da rentabilidade. >> =SE(C30<=0;"";(I30/C30)-1)

      Excluir
    2. Surfista, a planilha está atualizada com essa condição ou quando eu vender uma posição grande tenho que atualizá-lo? Desculpe, não entendi bem.

      Excluir
  46. Saudação surfista,
    Parabéns pelo excelente trabalho, surfista não estou conseguindo encontrar a planilha de controle de portfólio você poderia me ajudar?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Dnys Gbs, está nesse link: https://www.dropbox.com/s/7ji9193h250an6f/Gest%C3%A3o%20de%20Portf%C3%B3lio%20de%20Investimentos_vbeta.xlsm?dl=1
      Faz tempo que não faço nada nela, precisei priorizar outras coisas.

      Excluir
  47. Surfista Calhorda... Tirei dois dias para "customizar" sua planilha para minhas necessidades e assim... se foi você que criou esse "mini sistema" de controle de aplicações, dáaaa licença mas você é o GENIO DO EXCEL cruizes! Tudo tão amarradinho que dá pena de mecher. Quero uma planilha somente para controlar mensal minhas aplicações que estão meio espalhadas e queria ter uma visão global e com graficos, mas a sua planilha ela é especialmente criada para quem aplica em ações, fundos, títulos direto... os da minha empresa estao 99% ainda em CBD e Fundos de Aplicações. Então parei de mecher porque seria mais fácil começar uma do zero do que customizar a sua que é tão perfeita para renda variável, dividendos, etc... Você saberia de alguma planilha mais simples somente para esse fim? A sua aba COTAS já me atendeu bastante, porque nela já vejo a variação % mensal individual e consolidada... Dai para frente somente gostaria de algumas planilhas da sua aba DASHBOARD como Rent Historica da Carteira, Evolução Patrimonial e Alocação da Carteira... Conhece alguma planilha já meio encaminhada que seja mais voltada para controles simples assim? Mesmo assim repito a construção dessa planilha é genial! Quando estiver aplicando "mais qui nem genti grandi" vou começar por ela com certeza! Obrigada!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Silvana de Souza, muito obrigado pelos elogios, acho que a planilha de cotas é uma boa fonte de informação para você gerar os gráficos mais simples de rentabilidade e crescimento do patrimônio. Com toda certeza existe algo específico para o fim que você procure, porém eu não conheço nada mastigadinho para te indicar.

      Excluir
    2. Silvana, se quiser testar, acredito que a melhor nha possa te atender, só não é no Excel e sim no Google planilhas.

      Realmente a planilha do surfista é excelente.

      bit.ly/dlombelloplanilhas

      Excluir
  48. TOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOP Muito bom mesmo....

    ResponderExcluir
  49. Boa Noite, meu caro!
    Parabéns pelo trabalho e disciplina.
    Quanto aos investimentos em Fundos. Como recomenda utilizar a planilha?
    E quanto aos custos do TD, não ficou claro o cálculo, para mim.

    ResponderExcluir
  50. Pessoal, como a maioria das pessoas aqui, sou estudante desse mundo dos investimentos/finanças, e, recentemente, cheguei naquele ponto onde senti falta de ter planilhas pra controlar meus ativos, conferir meus aportes, retiradas, ver quanto minha carteira tá rendendo e tudo mais. Como trabalho como desenvolvedor de aplicativos para celular, me recusei a usar planilhas, e ao invés disso, resolvi fazer um aplicativo Android pra fazer esse controle.
    Como isso não passa de um fruto dos meus estudos, ele é totalmente gratuito, não to cobrando nada, nem propagandas eu coloquei lá dentro, meu interesse é que ele seja um produto legal pra entrar no meu portfólio.

    A ideia do aplicativo é que ele seja uma planilha versátil e turbinada, mas simplificada, que você possa atualizar quando/onde quiser e que fique sincronizada com a nuvem. Justamente pra manter o fator simplicidade, não quis deixar ele todo automatizado como outros apps por aí, portanto, os rendimentos não se atualizam sozinhos, os ativos não são puxados de nenhum banco de dados de terceiro nem nada. Quem cadastra os ativos, atualiza o saldo deles, cadastra os aportes e retiradas somos nós, o aplicativo só fica responsável por simplificar a interface, gerar os gráficos e sincronizar os dados.
    Os cálculos de rendimentos utilizam o sistema de cotas, que sempre gera confusão por aí, então agora não precisa mais ficar sofrendo, é só usar o app que o resto já tá feito pra você kk
    Além disso também acabei incorporando algumas outras “planilhas” comuns aí na web, como planilha da independência financeira, planilha pra ver se o financiamento vale a pena, entre outras.

    Esse fim de semana publiquei uma primeira versão dele na Play Store pra que a galera possa desfrutar e também me dar feedbacks. Continuo trabalhando nele nas horas vagas, então a ideia é que ele seja sempre melhorado, e em breve também tenha uma versão pra iOS.
    O nome do app é Applicou, e o link é esse: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.applicou
    Peço desculpa por qualquer bug que vocês possam achar. Espero ter feito algo de útil e que ajude vocês aí nessa caminhada rumo à independência financeira, qualquer coisa que eu possa ajudar é só entrar em contato comigo!

    ResponderExcluir
  51. Olá Surfista,

    Baixei sua planílha e coloquei dois dos meus ativos em ações e, quando tento atualizar, aparece um erro em relação ao servidor do yahoo finance. Sabe qual é o problema?

    Abraço.

    ResponderExcluir
  52. Olá Surfista,

    Parabéns pela ótima planilha, até hoje não encontrei nada tão bom na internet.

    Infelizmente também estou tendo problemas com o link do yahoo finance e os dados não estão atualizando automaticamente.

    Teria como disponibilizar a planilha com a correção nos links.

    Muito obrigado.

    Abraço!

    ResponderExcluir
  53. a sua planilha é a melhor, até mais q as profissionais...tem como dar uma aulinha para utilizar? abraço

    ResponderExcluir
  54. Não consegui fazer o download da Planilha abre o Dropbox e nada. Existe outra maneira

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. https://www.dropbox.com/s/7ji9193h250an6f/Gest%C3%A3o%20de%20Portf%C3%B3lio%20de%20Investimentos_vbeta.xlsm

      Copie o link e remova o "dl=1"

      Excluir
  55. da para usar essa planilha no google sheets?

    ResponderExcluir
  56. Bom dia, não consigo abrir no libreoffice, alguem tentou?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Contribuinte 99,9% de certeza que não vai funcionar perfeitamente no libreoffice.

      Excluir
  57. Como usar a planilha, no excel 2019 não esta funcionando.

    ResponderExcluir
  58. Bom dia Surfista Calhorda!
    Primeiramente parabéns pelo blog. Estou louco para usar sua Planilha Gestão do Portfólio de Investimento, mas quando tento atualizar a guia “Cotação” aparece uma msg:

    “Erro em tempo de execução ‘1004’:
    Impossível abrir http://download.finance.yahoo.com/d/quotes.cvs?s=CMIG3.SA+GRND3.SA
    Não é possível localizar o servidor da internet ou servidor proxy”

    Quando clico em depurar aparece em amarelo:

    .Refresh BackgroundQuery:=False

    Será que é o meu Office? Uso o 2013

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Michel o Yahoo desabilitou o serviço de download de cotações, precisar criar um novo processo para atualizar as cotações automaticamente, eu fiz uma gambiarra com o Google Sheets, está funcionando bem.

      Excluir
    2. Manda uma planilha nova para baixar, abraços

      Excluir
  59. Michel, bom dia! problemas e não consigo realizar as atualizações.

    Alguém, que já teve essa mesma situação. Poderia nos ajudar.

    Grato.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Surfista Calhorda, tudo bem?

      Achei sua planilha bem completa. Parabéns!!! Você escreveu que o Yahoo desabilitou o serviço de atualizações das cotações. Você conseguiu contornar o problema? Se tiver conseguido, onde poderia fazer o download da planilha atualizada?

      No arquivo da planilha que tenho aqui, os títulos do Tesouro Direto mais novos não aparecem. Como faço para acrescentar?

      Fico no aguardo.

      Desde já, obrigado.

      Abraço.

      Mente Investidora.

      Excluir
    2. Ola!
      Baixei a planilha, depois de várias tentativas frustradas com outras, e adorei o template! Simples e intuitivo! Porém, ao buscar a atualização das cotações, encontrei o mesmo erro que Mente Investidora encontrou...quando segui as instruções da mensagem de erro, até consegi atualizar, mas parece que a macro busca as informações em um lugar incorreto...ele traz um menu do site...Além disso, gostaria de saber como incluir as opções mais novas do Tesouro também...
      Parabéns pelo trabalho!!!

      Excluir
  60. Procuro uma planilha sem nada de frescura. Apenas para declarar minhas transações de swing trade com ações em 2019. Procuro algo SIMPLES.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Daniel então essa planilha não vai atender sua necessidade. Ele é meio complicada e tem alguns bugs.

      Excluir
  61. Olá Surfista Calhorda, Tudo bem ?
    Cara meus parabéns por você ter elaborada essa planilha completassa, nem as profissionais e que são venidas à uns preços absurdos conseguem bater de frente com essa.
    Estava mexendo nela e peguei muitas ideias bacanas. Muito obrigado por compartilhar isso com a gente. E uma pena o erro de atualização pelo fato do yahoo ter desabilitado o serviço.

    Grande abraço.

    Jhonny Guedes

    ResponderExcluir
  62. Surfista, boa noite!!! eu gostei muito da sua planilha de portfólio ela é melhor que diversas planilhas pagas por ai. Eu te agradeço muito por disponibiliza-la. Eu só fiquei com uma dúvida na parte do IR que não entendi muito bem. Ela calcula meu lucro e prejuízo do mês porém ele leva para o compensar o valor cheio do prejuízo, ela não deveria levar apenas a diferença? Ex: OPERARAÇÕES no mês deram um Lucro de R$ 2000,00, mas as operações de prejuízo deram um valor de R$ 3.000,00. Ele desconsidera que eu tive 2k de lucro e joga os 3k cheio para compensar. É isso mesmo?
    Grato desde já!!

    ResponderExcluir
  63. Boa Noite Surfista Calhorda, Tudo Bem?

    Em sua planilha, na aba de cotas, como faço para registar uma transferência de recursos entre contas ou abas? Me refiro ao tipo de investimentos. Pergunto porque os resultados ficam inconsistentes no valor das cotas se sobra dinheiro. Só tem espaço para aportes, não tem para resgates, e se eu registro o aporte com o sinal negativo de retirada, não dá certo. Na verdade o que eu quero muitas vezes só uma transferência entre contas, mas fica errado o resultado! O que fazer?

    ResponderExcluir
  64. Obrigado....

    meus videos gente

    https://www.youtube.com/channel/UCsd1V2-hhhF_oLw2kF1tlmg

    ResponderExcluir
  65. Prezado Surfista Calhorda:

    Começo parabenizando pelo excelente trabalho e pela ajuda que nos dá, com as planilhas que monta. Facilita muito a nossa vida.
    Mando essa mensagem pois tenho dúvida quanto ao resultado de apuração de IR que a planilha apresenta e talvez o cálculo possa estar impreciso.
    Fiz um teste para apurar IR day trade, conforme segue:

    Compra em 20/01/2021, ativo XXX3, preço R$ 1,00, quantidade 4.000.
    Venda em 20/01/2021, ativo XXX3, preço R$ 2,00, quantidade 4.000.
    Compra em 20/01/2021, ativo ZZZ3, preço R$ 1,20, quantidade 10.000.
    Venda em 20/01/2021, ativo ZZZ3, preço R$ 1,00, quantidade 10.000.
    Obs.: o marcador "DT" foi adicionado nas operações.

    Na aba I.R., na parte de ações, aparece na coluna "Resultado" um resultado negativo de R$ 2.000,00. E, por consequência, este resultado negativo de R$ 2.000,00 é adicionado
    também na coluna "Prejuízo" da parte de "Apuração IRPF". Esta operação teve, na verdade, um lucro mensal de day trade de R$ 2.000,00.
    Me parece que nenhum prejuízo deveria aparecer nas colunas de "Resultado"; ou estou enganado?

    Grande abraço e obrigado pela grande iniciativa de ajudar a todos.

    ResponderExcluir

“Em tempos de embustes universais, dizer a verdade se torna um ato revolucionário.”
George Orwell

Tecnologia do Blogger.