Planilha de controle utilizada pelo Surfista

Pessoal tentei por diversas vezes investir tempo na minha ferramenta de controle para deixar mais user friendly, porém não consegui tempo hábil.

No entanto para garantir o combinado, vou disponibilizar uma versão da ferramenta de controle que utilizo, pois acredito que ao menos ela possa servir de inspiração para que outros iniciantes façam seu planejamento.

Coloquei algumas instruções para facilitar a utilização, mas para conseguir operar a ferramenta o digníssimo investidor precisará ter um conhecimento intermediário em Excel.

A ferramenta é um apanhado de conteúdo que encontrei na internet. Utilizo o conceito do ADP
de controle de cotas apenas com algumas variações estéticas, para baixar as cotações automaticamente utilizei uma lógica que o HC Investimentos disponibiliza. O dashboard que é elogiado algumas vezes pelos brothers da blogosfera, esse sim, fico com todo o crédito, se é que ele merece algum.

Uma coisa que poucos vão ter a curiosidade de ir mais a fundo é a aba de input das ações, montei uma lógica que faz diversos cálculos numa única aba, sendo necessário digitar apenas a data, a cotação, a quantidade e o valor da corretagem + emolumentos, essa é a parte que mais me orgulho da ferramenta, caso algum entusiasta do 'excel' quiser esmiuçar a lógica para fazer uma crítica vou ficar muito feliz.

Outro ponto interessante é que na aba consolidado, eu coloquei um campo de data, e a ferramenta só calcula os valores das operações que possuem data menor ou igual a digitada, eu utilizo bastante para saber qual era a quantidade de ações que eu possuía numa determinada data.

Enfim o trabalho de operar a ferramenta não será tão fácil, porém acho que ela pode ser uma boa fonte de inspiração para apoiar outros investidores com o controle do patrimônio.

Coloquei a ferramenta no dropbox, espero que vocês consigam fazer o download.
Para utilizar a ferramenta é necessário a versão 2013 do MS-Excel.
Os dados digitados estão inconsistentes, pois digitei valores aleatórios.
Link: Planejamento Investimentos

Obs,: Escrevi o post bem rápido, provavelmente deve estar cheio de erros, já peço desculpas antecipadas.
Planilha de controle utilizada pelo Surfista Planilha de controle utilizada pelo Surfista Reviewed by Surfista Calhorda on 11:09 PM Rating: 5

55 comentários:

  1. gostei muito da maneira como montou a planilha, mas realmente tem muita coisa sem funcionar ainda, mesmo assim parabéns, tá show

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    1. Anom, obrigado pelo comentário. Se tiver sugestões de melhoria e quiser compartilhar.

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  2. Valeu surfista!
    Vou analisar com mais tempo e depois dou um feedback.
    Uso uma planilha que faz um ótimo controle das compras, através das folhas de corretagem.
    Quem sabe um dia a gente nao junta tudo? Esse dashboard teu é top!
    abraco.
    valeu

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    1. Valeu Migrante... Essa semana foi triste não estou nem olhando meu Dashboard.

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  3. Desculpe a ignorância, mas gostaria de uma instrução para baixar a planilha...

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    1. Anom, só clicar no link Planejamento Investimentos no final do Post.

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  4. Baixei aqui mas como uso Numbers ela não ficou muito legal, mas deu pra ter uma base pra montar uns gráficos.

    Valeu por compartilhar.

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    1. Realmente o Numbers não é compatível com todas as funcionalidades, mas os gráficos são todos montandos no excel mesmo. Fico feliz por propiciar alguma contribuição, mesmo que mínima.
      Abs

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  5. Não pega a cotação de Edga11b por exemplo =(

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    1. Na Aba "Cotações", vá na coluna A e mude as formulas conforme abaixo:
      De: =IF(P6="";"";CONCATENATE(LEFT(P6;6);".SA"))
      Para: =IF(P6="";"";CONCATENATE(LEFT(P6;7);".SA"))

      A alteração é na instrução LEFT precisa aumentar o número de caracteres de 6 para 7, a fórmula atual considera somente 6 caracteres e o B do final acaba não indo para macro que consulta os dados no Yahoo.

      Senão conseguir arrumar me avisa que eu subo uma nova versão no dropbox.

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    2. Funcionou. muito obrigado

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  6. Surfista, primeiro parabens pelo blog e também pela planilha, que estou modificando para utilização pessoal, em conjunto com outras que já utilizava (inclusive a do ADP). Tenho algumas sugestões que talvez deixem a sua planilha uma pouco melhor:

    Criar uma nova rotina que servirá para Deletar os intervalos nomeados criados quando são buscadas as cotações, se você observar a sua planilha indo em "Formulas>Name Manager" (Em portugues deve ser gerenciador de nomes ou algo parecido) existem milhões de nomes que já existiam da planilha do HC, que pode ser observado pelas referências. A rotina abaixo irá deletar todos os intervalos nomeados que começarem com "DadosExternos_" ou "ExternalData_" (Dependo se o Office é em PT-BR ou EN-US), além disso sugiro fazer uma limpeza nos nomes para nao ficar ocupando memória e carregando o arquivo. Na sua planilha o unico intervalo necessário é o "Data_Base" por exemplo.
    Esta rotina pode ficar no módulo "Mod_Otmizar" após a rotina "ResetConfig":
    __________________
    Sub Delete()

    Dim nm As Name

    On Error Resume Next
    For Each nm In ActiveWorkbook.Names
    If InStr(1, nm.Name, "DadosExternos_") Or InStr(1, nm.Name, "ExternalData_") Then
    nm.Delete
    End If
    Next
    On Error GoTo 0

    End Sub
    ___________________

    No modulo "Mod_Atualizar", adicionar as seguintes linhas antes de "ResetConfig" (Final da rotina):

    ___________
    ActiveWorkbook.Connections(1).Delete
    Delete
    __________

    A primeira linha serve para deletar as conexão externa que será criada com o site yahoo para obter as conexões, a segunda servirá para chamar a rotina anterior para deletar os nomes.

    Sugiro ainda da mesma forma anterior apagar todos as conexões externas já existentes (mais de 2mil) da planilha que são criadas sempre que é utilizada a macro para obter as cotações, para tal ir em "Data>Connections" (Em portugues algo como Dados>Conexões) e deletar todas, pois isso também deixa o arquivo pesado. Com a linha criada anteriormente (ActiveWorkbook.Connections(1).Delete), e as conexões existentes apagadas, sempre que for utilizada a macro para buscar a cotação, ao final ele sempre deletará a conexão externa.

    Espero que ajude
    Att,
    Carlos

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    1. Muito bom, otimização nivel hard. Vou implantar suas sugestões no final de semana.
      Obrigado pelas dicas.

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  7. Surfista, to querendo retomar o blog e gostei muito da sua planilha. Consegui rodar ela aqui direitinho mas tive que botar ela em C:\Users\ra****.******ra\Google Drive\Investimentos . Sabes onde que eu arrumo isso pra ela rodar em qualquer pasta? Grande abraço.

    Drink coke!

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    1. Sei não viu. Eu limpei algumas coisas, essa planilha é um apanhado de um monte de outras planilhas... Estranho ela pedir pata ficar nessa pasta.
      Manda quebrar os links acho que não tem problema.

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  8. Surfista, boa tarde!
    será que você pode disponibilizar a planilha novamente?
    Atte.
    Bruno.

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    1. Acho que cancelaram meu Dropbox, eu vou colocar a planilha novamente sim, só estou com um problema com o tempo. A planilha que eu havia armazenado no Dropbox estava sem as informações das minhas transações, eu preciso limpar os dados para subir novamente.
      Prazo campeão, até o dia 25/04 já coloco a nova versão dá planilha já com alguns ajustes que eu fiz.

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  9. Surfista, blz? Show de bola seu blog, parabéns pelas postagens! Se possível, disponibiliza a planilha aí para a galera, sua dashboard é muito legal.

    Abraços

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  10. N consigo baixar a planilha, tem como disponibiliza-la novamente?

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  11. Também aguardando pela planilha :D

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  12. O Link da planilha está quebrado. Como faço o download da planilha?

    Obrigado.

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  13. SC,

    Você conseguiu subir a planilha?
    Achei muito interessante e gostaria de poder usar.
    Desde já agradeço.

    abraço
    HB

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  14. Cara, a planilha é muito boa, obrigado por disponibilizá-la. Mas estou com um problema, ela não atualiza a data base nem as cotações, sabes o que pode estar acontecendo?

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    1. A data base você pode atualizar na mão no formato dd/mm/aaaa.
      Sobre a atualização das cotações, talvez você precise habilitar as macros.

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    2. Macros habilitados, mas ao tentar atualizar os dados aparece a seguinte mensagem: "Não é possível abrir o arquivo de origem da tabela dinâmica 'C:\Users\rafael.ferreira\Google Drive\Investimentos\[Controle de Investimentos_vDraft.xlsm]META'

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    3. Consegui fazer atualizar as cotações, mas ao abrir a aba DASHBOARD aparece uma caixa com a seguinte mensagem "Erro em tempo de execução '1004': C:\Users\rafael.ferreira\Google Drive\Investimentos\[Controle de Investimentos_vDraft.xlsm]META dando as opões FIM ou DEPURAR.

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    4. Essa aba tem uma macro que bloqueia a planilha, deve ser o mesmo problema da outra aba.
      Desculpe não conseguir ajudar mais, mas não são expert em excel, sou um planilheiro by Google.

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    5. Tranquilo, Surfista. Vou tentar me virar. Valeu pela planilha. Abraço. NB

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    6. O problema é que existe Tabela Dinâmica (gráficos) conectada a controles de filtros que também estão conectados a outra Tabela Dinâmica (FERRAMENTA DE LINHA DO TEMPO).

      Para alterar a fonte de dados, primeiro você tem que desconectar os controles de filtro da FERRAMENTA DE LINHA DO TEMPO e depois de cada um dos gráficos, cuidando para não alterar o intervalo de tempo, só a fonte de onde a tabela dinâmica está puxando a informação (o caminho 'quebrado' que aparece na mensagem de erro)

      O trabalho 'pesado' está em alterar a fonte de dados de todos os gráficos que estão puxando a info de outro local que não da própria planilha disponibilizada pelo surfista.

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    7. Como faz isso? ^

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    8. Eu vou disponibilizar uma nova versão, como essa antiga é um apanhado de diversas planilhas que fui achando e melhorando, acho que a nova que deve sair até o final de Dezembro não deve dar mais esse tipo de problema.

      Abs,

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  15. muito obrigado por compartilhar. Tenho assinatura do Office 365 e essa planilha é boa d+
    Muito Sucesso, que Jesus te abençoe. Abraço

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  16. E como vocês estão fazendo com títulos de RF e títulos do TD já que o DirectInvest não tem mais?
    Onde colocar essas informações?

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    1. Thiago eu estou colocando apenas o valor consolidado agora. Ainda não tive tempo de pensar numa solução para esse problema.

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  17. Salve Surfista,
    Agora que vi que você havia disponibilizado sua planilha!
    Aproveitei para baixar aqui, rs.

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  18. Muito legal a planilha, mas não entendi como cadastrar o tesouro direto. Eu só tenho um pouco de $$$ no tesouro selic.

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    1. Desculpe a demora para responder seu comentário. Estou trabalhando numa nova versão da planilha que deve ser disponibilizada até o final de Dezembro.
      Em relação aos títulos vou otimizar os cálculos e o preenchimento dessa aba.

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  19. Ao clicar na aba DASHBOARD aparece uma mensagem do Microsoft Visual Basic com o Erro em tempo de execução '1004':

    Não é possível abrir o arquivo de origem da tabela dinâmica 'C:\Users\rafael.ferreira\Google Drive\Investimentos\[Controle de Investimentos_vDraft.xlsm]Meta'.

    Como faço para corrigi-lo??

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    1. Carlos, tem que refazer aqueles filtros de data do Dashboard. Eu estou preparando uma nova planilha e estou tentando alterar a estrutura para que esse tipo de problema não aconteça mais.

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  20. Planilha Top, assim que você corrigir o erro "Não é possível abrir o arquivo de origem da tabela dinâmica 'C:\Users\rafael.ferreira\Google Drive\Investimentos\[Controle de Investimentos_vDraft.xlsm]Meta'." tem como você me disponibilizar o link para download ?

    Essa planilha reconhece swing Trade com venda a descoberto ?

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    1. Unk, eu preciso primeiro estudar o que é um swing trade com venda a descoberto. Sobre o erro acima, vou tentar realizar a correção nesta planilha antiga mesmo.

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    2. Olá surfista, swing trade com venda a descoberto é uma venda normal só qe para swing trade ai a gente faz o aluguel de ações e pode vender, se você quiser nem precisa colocar o aluguel de ações só colocar para ela entender que você pode vender sem ter ações, a gente vende caro e compra barato ex: venda de 100 petr4 a 15 reais e depois compramos as mesmas 100 petr4 por 10 reais, ou seja 5 reais de lucro por ação, eu só preciso disso que você corriga esse da tabela dinamica, quando você corrigir não tem como você me avisar ? A planilha está muito top parabéns.

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    3. Cara eu acabei fazendo isso na aba de controle de opções. Primeiro eu vendo as opções de compra e depois eu recomprou. Acho que talvez já sirva para o seu objetivo.
      Acho que é mais fácil interagir por email, os comentários nos posts antigos é difícil de acompanhar.

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  21. Caro colega blogueiro!

    Conforme prometido disponibilizei hoje a linha de tempo da blogosfera financeira. Seu blog está no estudo. Passe lá depois para ver se está tudo certo.

    http://abacusliquid.com/blogosfera/finansfera-timeline/

    Um bom fds!

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  22. Surfista, vc teria aqui no blog, em algum lugar, um mini-tutorial sobre como usar essa planilha? Talvez você tenha apagado. Entendo um pouco de excel, mas estou tentando há dois dias, e não tá fácil. Quase desistindo.

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  23. otima planilha, mas não atualiza o tesouro direto. como fasso para corrigir ?

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“Em tempos de embustes universais, dizer a verdade se torna um ato revolucionário.”
George Orwell

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