Planilhas Financeiras
Disclaimer: As planilhas financeiras disponibilizadas no blog Ele Não Surfa Nada são gratuitas e são planilhas amadoras, o blog não possui responsabilidade de prestar serviço de suporte, portanto o blog não se responsabiliza por qualquer dano financeiro ou problemas que a planilha possa causar. A utilização da planilha deve ser realizada por conta e risco do usuário.
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Planilha Financeira - Gestão do Portfólio de Investimento.
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- Visão geral do portfólio de investimentos, com preços médios e rentabilidade de cada ativo.
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Planilhas Financeiras
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Reviewed by Surfista Calhorda
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8:53 PM
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Putz... essa função SHAREPRICE no meu Google Planilhas seria excelente...
ResponderExcluirSenão me engano ela já existe, eu já cheguei a utilizar uma que faz a mesma coisa, talvez não tenha o mesmo nome.
ExcluirOlá Self-Made Man e Surfista Calhorda,
ExcluirA função no google pplanilhas é =GOOGLEFINANCE(). A página que explica como funciona é https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=pt-BR
Parabéns pela planilhas.
Excelente Aportador, muito obrigado pela contribuição.
ExcluirParabéns mais uma vez Surfista Calhorda!
ResponderExcluirFPI valeu! Eu preciso acelerar a finalização das outras abas para concluir a revitalização da ferramenta.
ExcluirEu amo controlar tudo a respeito de número em planilhas. Cara, parabéns grandão.
ResponderExcluirQue bom que você gostou das planilhas. Quero ver se consigo disponibilizar uma versão mais atual da minha planilha de controle até o final do ano.
ExcluirObrigado pelo comentário.
Parabéns, sua planilhas são excelentes. Eu também gosto muito de planilhas, mas tem uma que não consigo fazer. Você consegue criar uma para o seguinte cenário? Eu resolvi aplicar todo mês um valor, por exemplo, no Tesouro IPCA+2024 (NTNB Princ.). No entanto, eu aplico o que sobra depois das contas. Então em um mês eu coloco R$ 1000,00, no outro R$ 1.200, no outro 1.500,00 e assim por diante. Ou seja, os valores são variáreis. Tem como fazer uma planilha assim? Eu só encontro previsão com valores fixos, mas não é a minha realidade.
ResponderExcluirEu tenho uma planilha pronta que faz isso, mas ela não é da minha autoria. Me manda um email, ou me passa seu email que eu compartilho com você.
ExcluirNessa planilha você preenche a fração de título que você adquiriu aí ela já faz as projeções. Eu vou pesquisar onde eu achei ela para ver se autor vai permitir que eu compartilhe ela aqui no meu blog.
Pode me enviar também? betta1915@gmail.com
Excluiragradeço muito!
Boa noite, poderia me mandar também, por favor? anapaula.s.gonzaga@gmail.com
ExcluirBom dia Surfista!! Poderia me enviar esta tabela também meu caro? emanuel.philipe@gmail.com
Excluiragradeço muito!
Nossa que bom que você tem essa planilha, eu já garimpei muito a internet atrás dela. Sabe como é às vezes sobra R$ 800,00 você pensa vou investir, outro sobra R$ 1200,00, no outro R$ 700,00. O importante é bater o ponto. Até me organizar e separar um valor fixo e ir ajustando pela inflação, mas enquanto isso não ajuda. Agradeço muito você. Meu email é: alessandro6951@gmail.com
ResponderExcluirOlá Surfista,
ResponderExcluirParabéns pelas suas planilhas. Eu sou usuário do Linux e não sei fazer funcionar as macros no LibreOffice Calc :(
Estou montando várias planilhas no google lá meu blog. Os posts que possuem planilhas são : http://oaportadorfinanceiro.blogspot.com.br/search/label/Planilha
Se você puder disponibilizar as suas planilhas na plataforma do google seria ótimo.
Grande Abraço.
Aportador, sinceramente estou pensando em começar a utilizar o Google Sheets também, afinal de contas ele já é bem completo. Sabe me dizer se existe algo parecido com o VBA do Office no Google Sheets?
ExcluirTem sim, se chama Google Apps Script e é baseado em Java script.
ExcluirEntra em contato comigo.
dlombelloplanilhas@gmail.com
Surfista, parabéns pela luta. Já leio você há algum tempo, no entanto, não sou muito de comentar. Queria saber se você vai disponibilizar gratuitamente a sua planilha de gestão? Eu tenho a minha, mas ela não está bacana. Por isso, estou pensando em substituí-la.
ResponderExcluirAerobahia, disponibilizei a planilha hoje.
ExcluirEla ainda tem suas falhas, mas acredito que pode ser um bom ponto de partida para que você crie sua própria ferramenta.
Obrigado pelo comentário.
Amigo, estou procurando algo exatamente como você fez para controle de meus investimentos, porém não entendi nada da planilha, como alimenta-la e talz. Tenho um conhecimento limitadíssimo de excel e isso prejudica um pouco, se não fosse pedir muito você poderia fazer um tutorial básico da planilha. Obrigado
ResponderExcluirAnom, esse final de ano está corrido, e acho que não vou conseguir fazer no começo do ano que vem.
ExcluirPeço desculpas, mas eu havia me planejado para ter um post com explicações e tudo mais, mas imprevistos consumiram meu tempo de maneira avassaladora.
De verdade, não sei quando vou conseguir fazer uma post desses.
Essa planilha de Gestão de Investimentos é impressionante!
ResponderExcluirFiz o download e algumas coisas não funcionaram comigo; tentei apagar os seus dados e colocar os meus, mas algumas coisas não funcionaram. Acho que não consegui ver exatamente o fluxograma completo (tem fórmulas enormes que remetem a várias fontes de dados e eu não sei exatamente onde tudo começa).
Já pensou em fazer um tutorialzinho para ela? Parabéns pelo trabalho!
Marcus, na verdade a ideia original era compartilhar a planilha com esse tutorial, mas alguns imprevistos, uns bons e outros nem tanto, consumiram o meu tempo e não permitiram que eu concluísse o plano completamente.
ExcluirAcho que a maior falha dessa planilha é a parte do Tesouro Direto, continua muito ruim, eu tenho melhorar e não consegui. Acredito que todas as outras abas da planilha são dignas de um esforço adicional para tentar entender o funcionamento.
Na verdade, algumas coisas que eu não entendi porque não funcionavam eu fui mudando para funcionar (mas mantive sua planilha original salva para quando eu entender). Por enquanto, estou trabalhando principalmente com as ações; o próximo passo é o Tesouro Direto.
ExcluirO que não funcionou ainda é o cálculo do IR quando encerro as operações (coluna O da Oper. Ações). Mas acho que fui eu que estraguei as fórmulas enquanto mexia... :(
Se as operações forem de Day Trade ou uma venda forçada por causa do exercício de opções, você deve utilizar o Flag na coluna N em outros casos a apuração do imposto só acontece com vendas superiores a 20k no mês. E se você tiver meses com atividades em prejuízo no passado que estão registradas na planilha ela já vai fazendo o abatimento desse valor, evitando assim a incidência do IR.
ExcluirInclusive sugiro que você olhe na aba chamada 'I.R.' para ver se os lucros e prejuízos estão sendo coletados corretamente. Espero que ajude.
Boa noite Surfista...
ResponderExcluirSua planilha é show! Tem sido ótima.
Mas quando eu atualizo o preço dos titulos do tesouro ela dá erro.
Sabe me dizer no que estou errando?
Obrigado!
Anom mudaram o layout do site do tesouro direto, precisa refazer as conexões de dados.
ExcluirVou ajustar isso nesse final de semana e vou disponibilizar uma versão ajustada.
Também preciso fazer um esquema para possibilitar o preenchimento de compras e vendas de títulos do tesouro direto.
Surfista Calhorda....é exatamente isso que eu te perguntar.
ResponderExcluirestou fazendo atualização mensal de janeiro e vendi alguns títulos do tesouro, não consegui fazer uma forma com que isso funcione na aba de operações TD.
:(
Israel como eu nunca vendi nada do Tesouro Direto a planilha ficou com esse GAP, inclusive eu vou precisar fazer ajustes para tratar o momento que meus títulos atingirem a data de vencimento. Não consigo prometer esses ajustes para o curto prazo, mas assim que eu mudar alguma coisa compartilho através do blog.
ExcluirParabéns Surfista!
ResponderExcluirestou usando aqui a planilha, muito boa! consegui atualizar a minha para usar o tabela nova do TD!
abraço!
Muito bom Levy, fico feliz de ter ajuda de alguma forma.
ExcluirAbraços!
Muito bom seu blog... parabéns!! No entanto, já tentei usar por diversas vezes sua planilha. Não sei se é por causa da versão do meu office, mas sempre ocorrem erros... Quando eu mudo a data base nada funciona. Gostaria de saber como usa-la! abç
ResponderExcluirQual é a versão do seu Office?
Excluir2013
ExcluirCom toda certeza os problemas não estão sendo ocasionados por causa da versão do seu Excel.
ExcluirJá tentei de tudo... not work!!!!
Excluirvou ficar só na vondade de usá-la!!!!
Parabéns pela planilha - muito legal usar a net para partilhar conhecimento. Obrigada!
ResponderExcluirKlein, obrigado pelo comentário, gostaria de ter mais tempo para produzir conteúdo e ferramentas para ajudar outras pessoas. Obrigado pelo comentário.
ExcluirGalera, na parte de proventos, os rendimentos nao incidem IR?
ResponderExcluirDividendos de ações e rendimentos de FIIs não incidem IR.
ExcluirSobre JSCP e Aluguel existe uma valor que já é retido na fonte, o que cai na sua conta da corretora já é o valor líquido.
Obrigado Surfista...
ExcluirMas estava cadastrando uns proventos e no meu extrato da SOCOPA teve uma ação q foi declarado rendimento e incidiu a líquota de 22,5% e daí bateu a dúvida...
Fabio, qual foi o tipo de provento?
ExcluirForam uns rendimentos da BBAS3 que foram tributados em 22,5%...
ExcluirRonald B.
ResponderExcluirRealmente ainda não consegui deixar essa aba com uma estrutura confiável, peço desculpas.
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirPessoal, como sou navato aqui, tenho umas dúvidas e acho que é dúvidas de outros aqui.
ResponderExcluirNa parte de cotas temos as opções: ações, tesouro, poupança, fii entre outros e gostaria de saber se alguém pode me passar a informação de como preencho os campos?
Acho que o mais fácil é o Tesouro, certo?
- na coluna Carteira: eu coloco o valor (investido, bruto ou líquido atual) no final do mês de refrência ou do mês anterior conforme extrato do TD?
- na coluna Aporte: o valor investido no mês?
Tambem fiquei nessa duvida. Vou aguardar a resposta.
Excluirfala pessoal, também tive essa dúvida, como ninguém ainda se prontificou segue a forma como fiz, estou utilizando ela agora tbm e senti dificuldade, eu fiz da seguinte forma: primeiro lançamento do mes é o aporte e no final do mês vc lança quanto ficou o valor da sua carteira, ex. aportei 100, no final do mes estava 101, no caso se vc esta iniciando e nao quer colocar todos os lançamentos passados, pra nao da erro coloque no mes de janeiro do primeiro ano em carteira o valor que tem hoje, e em aporte coloque 0, faça isso até chegar ao mês atual e a partir dai vc no começo do mês coloca o aporte que fez e no final do mes quanto ficou o valor da carteira (incluindo o seu aporte) tem uns links que explicam melhor no Adp : http://alemdapoupanca.blogspot.com.br/2012/04/calculando-de-forma-correta-seus.html e http://alemdapoupanca.blogspot.com.br/2012/04/calculando-de-forma-correta-seus_28.html
Excluirespero que tenha ajudado
abs: www.marombainvestidor.blogspot.com
Complementando segue a imagem de como coloquei na minha planilha: https://drive.google.com/file/d/0BwsMp6baSX-NMFNSaWYtZzBEam8/view?usp=sharing
ExcluirExcelente Maromba, muito obrigado pela colaboração.
ExcluirA aba de cotas é exatamente a solução criada pelo ADP, os links que você disponibilizou com toda certeza explicam muito bem como utilizar essa aba.
Peço desculpas pela falta de respostas, estou realmente sem tempo para dedicar ao blog, espero que em breve isso mude. Minha ideia é me dedicar a desenvolver soluções em mais espertar para controlar os investimento e de graça.
Grande Surfista. Tentei baixar a planilha e está fora no dropbox.
ResponderExcluirGrande abraço e bom fim de semana.
Boa Tarde, Parabéns pela planilha.
ResponderExcluirEstou testando,
dúvida:
nas "Oper. Opções":
Quando recompro uma opção vendida anteriormente ele dá erro: #DIV/0! no Resultado Bruto e no Valor do IRRF.
não é possivel lançar recompra?
Desculpa, me expressei errado:
Excluiro erro está dando quando tenho compra antes da venda...
é que as vezes faço uma venda com um "seguro" compra de outra opção com strike maior..
e a venda desta opção é posterior
como poderia fazer?
lançar esta compra sempre linha abaixo da venda.. mesmo sendo data inferior?
Fabio, dúvida nível hard, eu deixei as operações de venda coberta a muito tempo, vou precisar de tempo para investigar uma solução ou até mesmo o jeito correto de preencher as informações, peço desculpas, mas não consigo ajudar agora, espero em breve ter mais tempo, para melhor a solução e até portar ela para outro tipo de plataforma mais robusta do que o Excel.
ExcluirPeço desculpas por não conseguir ajudar.
planilha do tesouro direto mudou no site
ResponderExcluirPra quem precisa atualizar a planilha na aba tesouro segue o link com o layout antigo que e so copiar e colar sem formatação na planilha do surfista: http://www3.tesouro.gov.br/tesouro_direto/consulta_titulos_novosite/consultatitulos.asp
ExcluirAbç. http://marombainvestidor.blogspot.com.br/
O site do tesouro direto muda a cada 4 meses, ainda não consegui encontrar uma solução mais apropriada para dar estabilidade para a consulta automática.
ExcluirFala surfista, esquenta nao mano, dá pra ir desenrolando bem até demais com essa sua obra prima, sério parabéns, mano queria tirar uma duvida rápida sobre ela na aba portfólio na evolução do patrimônio no ano, ele só trará valores após um ano de preenchimento? passei um par de tempo achando que tinha problema na formula (ja que mudei algumas coisa), dai fui ver o seu exe. e percebi que ele so traz os valores de evolução em comparação ao ano anterior, seria isso mesmo? Ah, se puder dá uma puder da uma passada ná no blog e me add ao teu blogroll agradeço (ja fiz o mesmo) https://marombainvestidor.blogspot.com
ExcluirMaromba, pra arrumar a parte do TD seria só jogar a URL que vc postou na C3 da plan "Preços Tesouro Direto"? aqui falhou...
Excluir=\
Olá Anon, não seria a atualização manual mesmo. vc entra nesse link, copia as informações dos titulos que está lá no site,e cola na planilha do surfsta (sem formação), pronto já vai estar atualizada.
ExcluirMaromba esse final de semana me planejei para ter 3 horas de dedicação ao blog. Vou olhar sua dúvida com mais calma e vou te adicionar no blogroll.
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirBoa Noite, Parabéns pela planilha, uma dúvida se tenho um CDB a 120% do CDI como faço pra inserir esse investimento?
ResponderExcluirCara, na aba do portfólio tem a opção "Renda Fixa (Diversos)", insere lá que ele da a % de rentabilidade.
ExcluirE na aba de "Cotas" você coloca o valor quando fez o aporte e na célula de "carteira" coloca a valor que ela está no final do mês.
Olá !!
ResponderExcluirParabéns pelas planilhas , vc teria um passo a passo de como utilizar a Planilha Financeira - Gestão do Portfólio de Investimento.
Obrigado.
Alguém que usa a planilha e tem o FII FFCI11 ja pensou como vai fazer para arrumar as compras?
ResponderExcluirTambém estou procurando uma solução pra isso. Resolvi o problema usando "força bruta": incluí linhas extras logo abaixo da compras, e inseri um valor negativo nela, como se tivesse vendido todas as cotas. Desse forma, ficou como se eu não tivesse nada desse fundo. Depois, fiz um novo lançamento com a quantidade de cotas e preços já atualizados. E escrevi uma observação sobre essas "operações fictícias". Sei que não é o ideal, mas vou levando assim até achar uma solução definitiva. Se alguém tiver uma ideia melhor, por favor compartilhe! Isso irá acontecer novamente no futuro, é muito comum agrupamento e desmembramento de cotas.
ExcluirSenhores nunca passei por uma situação dessas de agrupamento, sobre desmembramento é só colocar a quantidade novas de ações com custo zerado, mas para agrupamento realmente nunca havia pensando em nada. Vou dar uma pensada sobre isso.
ExcluirPerfeita a de atualizar cotações, muito prática.
ResponderExcluirObrigado
A planilha de Cotações Históricas não está funcionando... está acusando erro de depuração.
ResponderExcluirÉ verdade Luciênio não está funcionando, o yahoo deve ter alterado alguma coisa no parâmetros do link deles, vou dar uma olhada no final de semana e se encontrar alguma solução compartilho aqui com vocês.
ResponderExcluirola, conseguiu arrumar as atualizacoes??
ExcluirOla, tenho uma duvida, em um determinado mês, recebi R$ 500 de rendimento de um FII, já entendi que esse valor não informo em Aportes e sim em Carteira, porém quero usar esse dinheiro para comprar Ações na mesma semana por exemplo que recebi o rendimento, como devo fazer? Em FII coloco em Carteira o valor do rendimento e em Aporte subtraio esse valor do rendimento que irei comprar Ações, e em Ações em aportes coloco o valor que veio de FII?
ResponderExcluirPara corrigir a a questão do Tesouro: depois de atualizar a cotação pelo botão, basta uma alteração simples na fórmula da coluna "PU Atual (R$)". Onde está o 6 coloca 5. Esse valor é o indice onde está os valores unitários dos títulos na coluna "Preços Tesouro Direto".
ResponderExcluirFala Anon, valeu obrigado pela dica, funcionou em parte pois alguns títulos que tenho não estão mais para a compra, então atualizei para mudar o formato da tabela e peguei todos os títulos disponíveis para a venda no site do tesouro, então agora é so copiar e colar os dados do site do tesouro na planilha, sua dica ajudou muito, Obrigado.
ExcluirShow! Meus títulos são mais recentes...hehee
ExcluirBoa noite, excelente planilha, parabéns!!
ResponderExcluirUma dúvida, como faço pra incluir meu investimento em moeda bitcoin?
Obrigado e abraços
Boa noite, a planilha é excelente. Baixei a mesma, e queria usar, mas se eu deletar os seus valores parece que da problema nela, você nao tem uma versao da mesma zerada, sem valores, para preenchermos do zero com nosso patrimonio?
ResponderExcluirAtt
Surfista, finalmente estou conseguindo lançar os dados na planilha, mas olha, sofrido hein cara, muita coisa pra lançar.
ResponderExcluirMinhas coisas ficavam espalhadas em várias planilhas, e de um jeito tosco =(
Bom, estou com 2 problemas, por hora:
1) por algum motivo, a planilha, na aba "portfólio" buga em relação à TAEE11.SA. Ela traz só o valor da cotação, mas não os dados da compra, que lancei na aba "Oper. Ações"; - a única célula que apresenta os valores é a "ultima cotação";
2) MFII e FFCI, que tiveram fusões, incorporações e que eu vendi minhas cotas pra fazer subscrição (puta besteira kkk), aparecem com o erro #Div/0 no "preço histórico" e na "rentabilidade".
Além disso, uma dúvida, o que você faz no caso de venda antecipada de Tesouro?
Abc
Surfista,
ResponderExcluirSua planilha é excelente. É a melhor que já encontrei na internet.
Estou estudando aos poucos e já substitui todos os valores do seu patrimônio.
A aba de Cotas que me deixa mais confuso. Não me faz sentido aqueles percentuais e "cotas" para Ações, RF e etc.
Estou errado?
Abc.
Ola Pessoal,
ResponderExcluirComecei a compreender/utilizar a planilha e na aba "Preços Tesouro Direto" os valores estão sendo atualizados pelos valores de compra dos títulos e o correto deveria ser pelos valores de resgate. Essa diferença pode distorcer o valor real do patrimônio.
Como não sei corrigir o link estou atualizando manualmente.
Valeu
Abs
Uma pena... o Yahoo descontinuou a API de finanças, e assim ficamos sem a atualização para monitoramento automático na planilha.
ResponderExcluirAlguém sabe de um bom RTD e que fique automático??
Verdade. esta dando erro
ExcluirPôxa... que triste! Minha planilha tava tão redondinha... E agora? Se alguém tiver uma solucação, por favor compartilhe!
ExcluirRTD da Cedro Technologies é gratuito (com 15min de atraso). Verifica no blog deles.
ExcluirComo faz para atualizar automaticamente.
ResponderExcluirPra quem tem vários CDBs e LCI, qual a melhor forma de inserir eles na planilha?
ResponderExcluirSurfista, parabéns pela planilha.
ResponderExcluirVerifiquei o cálculo do resultado na aba IR (coluna I) e acho que tem um erro, pois se houve operações com lucros e prejuízos no mês o resultado é o saldo destas operações e na fórmula está considerando somente o prejuízo.
Boa noite surfista.
ResponderExcluirComo faço para corrigir o erro 1004 de suas planilhas?
Faz dias que eu não consigo mais atualizar a cotação dos meus ativos devido a este erro.
Abre uma tela do Visual Basic dizendo que é impossível abrir http://download.finance. yahoo. com/d/quotes.csv?s=&f=nd1t1l1ohgc1p2wj1ryr5m3m8m4m6
Não é possível transferir as informações solicitadas, e a unica opção é para que eu finalize ou depure.
Sabe como devo proceder?
Estou com o mesmo problema
ExcluirPessoal, o Yahoo Finance cancelou esse serviço que estava embutido na planilha do Surfista. Estou procurando outros caminhos para realizar esse serviço, aviso vocês quando conseguir.
ExcluirBoa noite a todos.
ExcluirPessoal, descobri como atualizar a planilha substituindo o método do Yahoo Finance pelo do Google Finance.
Sugiro salvar uma cópia da planilha que vocês possuem, na nuvem e aplicar as formulas no Excel da nuvem conforme os ensinamentos dos sites a seguir:
http://www.investindo.org/cotacoes-google-finance-no-excel/
http://aroldobatista.blogspot.com.br/2013/08/planilha-do-google-com-cotacoes-de.html
Eu fiz conforme os procedimentos e deu certo. Espero que ajude a todos.
Abraços.
Carlos, você poderia me passar teu email para eu te pedir umas dicas? Se puder me manda um alô. brunoabfonseca@hotmail.com
ExcluirAmigo, estou tentando assinar esse site investindo.org, porem fala que a pagina esta indisponivel. Voce tem algum outro link?
ExcluirNo cálculo de IR a planilha está somando ações com FIIs, o que está errado, porque a isenção de 20 mil por mês é só para ações e não Fiis. As alíquotas de IR também são diferentes, para ações é de 15% e para FII é de 20 %.
ResponderExcluirAnom está errado mesmo, eu já havia arrumado isso na minha planilha, mas não fiz o ajuste no template para compartilhar por download. Na aba de operações com ações eu já possuia as flags para Venda Conberta (VC) e Day Trade (DT), adicionei a flag FII para saber quando a transação é feito com FII para calcular corretamente o imposto de renda.
ExcluirBaixei a planilha novamente e vi que ainda não tem a flag FII que vc mencionou. Vc pretende disponibilizar para download esta nova versão com este flag de FII ? Se sim, tem alguma previsão?
ExcluirGrato,
Alguém conseguiu descobrir uma forma de resolver o problema da planilha?
ResponderExcluirAmigo estou utilizando a planilha do Douglas Lombello (https://sites.google.com/view/dlombelloplanilhas). Ta muito top a planilha dele. De uma olhada espero que ajude.
ResponderExcluirJunior, já dei uma olhada na planilha realmente é muito boa. Excelente alternativa.
Excluiralguém conseguiu alguma solução para as cotações históricas no excel? Google e Yahoo continuam off via excel.
ResponderExcluirabs
Anom voltei a dar um pesquisada nisso está semana e ainda não temos neda que substitua o saudoso Yahoo.
ExcluirSurfista, gostaria de discutir contigo duas fórmulas: 1) A que calcula a rentabilidade dos papéis, na planilha Gestão de Portifólio. Ela diz que RENTABILIDADE = PREÇO ATUAL / PREÇO HISTÓRICO. A rentabilidade não deveria ser = (PREÇO ATUAL / PREÇO MÉDIO) -1? 2) A coluna do preço histórico está retornando valores negativos (no caso de ações que já foram parcialmente vendidas) e também retorna erro #DIV/0 (Conferi os dados, e não há divisão por zero). Posso te enviar a planilha que estou usando para você olhar. Se algum outro colega quiser opinar, agradeço!
ResponderExcluirRodrigo, no calculo do preço histórico eu considero os eventos de renda passiva, por isso utilizo essa coluna para calcular a rentabilidade. O preço médio é calculado somente com base nos preços de compra e ele é utilizado para apurar IRPF caso seja realizada alguma venda com lucro acima de 20k.
ExcluirRealmente tem um problema do divisão por 0, precisa colocar uma condição para não dar esse problema, quando vendemos uma parte de ações que já temos um bom lucro o preço histórico fica negativo. Eu simplesmente fica uma verificação se o preço histórico está negativo e se estiver não faço o calculo da rentabilidade. >> =SE(C30<=0;"";(I30/C30)-1)
Surfista, a planilha está atualizada com essa condição ou quando eu vender uma posição grande tenho que atualizá-lo? Desculpe, não entendi bem.
ExcluirSaudação surfista,
ResponderExcluirParabéns pelo excelente trabalho, surfista não estou conseguindo encontrar a planilha de controle de portfólio você poderia me ajudar?
Dnys Gbs, está nesse link: https://www.dropbox.com/s/7ji9193h250an6f/Gest%C3%A3o%20de%20Portf%C3%B3lio%20de%20Investimentos_vbeta.xlsm?dl=1
ExcluirFaz tempo que não faço nada nela, precisei priorizar outras coisas.
Surfista Calhorda... Tirei dois dias para "customizar" sua planilha para minhas necessidades e assim... se foi você que criou esse "mini sistema" de controle de aplicações, dáaaa licença mas você é o GENIO DO EXCEL cruizes! Tudo tão amarradinho que dá pena de mecher. Quero uma planilha somente para controlar mensal minhas aplicações que estão meio espalhadas e queria ter uma visão global e com graficos, mas a sua planilha ela é especialmente criada para quem aplica em ações, fundos, títulos direto... os da minha empresa estao 99% ainda em CBD e Fundos de Aplicações. Então parei de mecher porque seria mais fácil começar uma do zero do que customizar a sua que é tão perfeita para renda variável, dividendos, etc... Você saberia de alguma planilha mais simples somente para esse fim? A sua aba COTAS já me atendeu bastante, porque nela já vejo a variação % mensal individual e consolidada... Dai para frente somente gostaria de algumas planilhas da sua aba DASHBOARD como Rent Historica da Carteira, Evolução Patrimonial e Alocação da Carteira... Conhece alguma planilha já meio encaminhada que seja mais voltada para controles simples assim? Mesmo assim repito a construção dessa planilha é genial! Quando estiver aplicando "mais qui nem genti grandi" vou começar por ela com certeza! Obrigada!
ResponderExcluirSilvana de Souza, muito obrigado pelos elogios, acho que a planilha de cotas é uma boa fonte de informação para você gerar os gráficos mais simples de rentabilidade e crescimento do patrimônio. Com toda certeza existe algo específico para o fim que você procure, porém eu não conheço nada mastigadinho para te indicar.
ExcluirSilvana, se quiser testar, acredito que a melhor nha possa te atender, só não é no Excel e sim no Google planilhas.
ExcluirRealmente a planilha do surfista é excelente.
bit.ly/dlombelloplanilhas
TOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOPTOP Muito bom mesmo....
ResponderExcluirEnfim achei essas maravilhas!
ResponderExcluirBoa Noite, meu caro!
ResponderExcluirParabéns pelo trabalho e disciplina.
Quanto aos investimentos em Fundos. Como recomenda utilizar a planilha?
E quanto aos custos do TD, não ficou claro o cálculo, para mim.
Pessoal, como a maioria das pessoas aqui, sou estudante desse mundo dos investimentos/finanças, e, recentemente, cheguei naquele ponto onde senti falta de ter planilhas pra controlar meus ativos, conferir meus aportes, retiradas, ver quanto minha carteira tá rendendo e tudo mais. Como trabalho como desenvolvedor de aplicativos para celular, me recusei a usar planilhas, e ao invés disso, resolvi fazer um aplicativo Android pra fazer esse controle.
ResponderExcluirComo isso não passa de um fruto dos meus estudos, ele é totalmente gratuito, não to cobrando nada, nem propagandas eu coloquei lá dentro, meu interesse é que ele seja um produto legal pra entrar no meu portfólio.
A ideia do aplicativo é que ele seja uma planilha versátil e turbinada, mas simplificada, que você possa atualizar quando/onde quiser e que fique sincronizada com a nuvem. Justamente pra manter o fator simplicidade, não quis deixar ele todo automatizado como outros apps por aí, portanto, os rendimentos não se atualizam sozinhos, os ativos não são puxados de nenhum banco de dados de terceiro nem nada. Quem cadastra os ativos, atualiza o saldo deles, cadastra os aportes e retiradas somos nós, o aplicativo só fica responsável por simplificar a interface, gerar os gráficos e sincronizar os dados.
Os cálculos de rendimentos utilizam o sistema de cotas, que sempre gera confusão por aí, então agora não precisa mais ficar sofrendo, é só usar o app que o resto já tá feito pra você kk
Além disso também acabei incorporando algumas outras “planilhas” comuns aí na web, como planilha da independência financeira, planilha pra ver se o financiamento vale a pena, entre outras.
Esse fim de semana publiquei uma primeira versão dele na Play Store pra que a galera possa desfrutar e também me dar feedbacks. Continuo trabalhando nele nas horas vagas, então a ideia é que ele seja sempre melhorado, e em breve também tenha uma versão pra iOS.
O nome do app é Applicou, e o link é esse: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.applicou
Peço desculpa por qualquer bug que vocês possam achar. Espero ter feito algo de útil e que ajude vocês aí nessa caminhada rumo à independência financeira, qualquer coisa que eu possa ajudar é só entrar em contato comigo!
Olá Surfista,
ResponderExcluirBaixei sua planílha e coloquei dois dos meus ativos em ações e, quando tento atualizar, aparece um erro em relação ao servidor do yahoo finance. Sabe qual é o problema?
Abraço.
Olá Surfista,
ResponderExcluirParabéns pela ótima planilha, até hoje não encontrei nada tão bom na internet.
Infelizmente também estou tendo problemas com o link do yahoo finance e os dados não estão atualizando automaticamente.
Teria como disponibilizar a planilha com a correção nos links.
Muito obrigado.
Abraço!
a sua planilha é a melhor, até mais q as profissionais...tem como dar uma aulinha para utilizar? abraço
ResponderExcluirNão consegui fazer o download da Planilha abre o Dropbox e nada. Existe outra maneira
ResponderExcluirhttps://www.dropbox.com/s/7ji9193h250an6f/Gest%C3%A3o%20de%20Portf%C3%B3lio%20de%20Investimentos_vbeta.xlsm
ExcluirCopie o link e remova o "dl=1"
da para usar essa planilha no google sheets?
ResponderExcluirTiago não funciona no Google Sheets
ExcluirBom dia, não consigo abrir no libreoffice, alguem tentou?
ResponderExcluirContribuinte 99,9% de certeza que não vai funcionar perfeitamente no libreoffice.
ExcluirComo usar a planilha, no excel 2019 não esta funcionando.
ResponderExcluirBom dia Surfista Calhorda!
ResponderExcluirPrimeiramente parabéns pelo blog. Estou louco para usar sua Planilha Gestão do Portfólio de Investimento, mas quando tento atualizar a guia “Cotação” aparece uma msg:
“Erro em tempo de execução ‘1004’:
Impossível abrir http://download.finance.yahoo.com/d/quotes.cvs?s=CMIG3.SA+GRND3.SA
Não é possível localizar o servidor da internet ou servidor proxy”
Quando clico em depurar aparece em amarelo:
.Refresh BackgroundQuery:=False
Será que é o meu Office? Uso o 2013
Michel o Yahoo desabilitou o serviço de download de cotações, precisar criar um novo processo para atualizar as cotações automaticamente, eu fiz uma gambiarra com o Google Sheets, está funcionando bem.
ExcluirManda uma planilha nova para baixar, abraços
ExcluirMichel, bom dia! problemas e não consigo realizar as atualizações.
ResponderExcluirAlguém, que já teve essa mesma situação. Poderia nos ajudar.
Grato.
O Yahoo desabilitou o serviço.
ExcluirSurfista Calhorda, tudo bem?
ExcluirAchei sua planilha bem completa. Parabéns!!! Você escreveu que o Yahoo desabilitou o serviço de atualizações das cotações. Você conseguiu contornar o problema? Se tiver conseguido, onde poderia fazer o download da planilha atualizada?
No arquivo da planilha que tenho aqui, os títulos do Tesouro Direto mais novos não aparecem. Como faço para acrescentar?
Fico no aguardo.
Desde já, obrigado.
Abraço.
Mente Investidora.
Ola!
ExcluirBaixei a planilha, depois de várias tentativas frustradas com outras, e adorei o template! Simples e intuitivo! Porém, ao buscar a atualização das cotações, encontrei o mesmo erro que Mente Investidora encontrou...quando segui as instruções da mensagem de erro, até consegi atualizar, mas parece que a macro busca as informações em um lugar incorreto...ele traz um menu do site...Além disso, gostaria de saber como incluir as opções mais novas do Tesouro também...
Parabéns pelo trabalho!!!
Procuro uma planilha sem nada de frescura. Apenas para declarar minhas transações de swing trade com ações em 2019. Procuro algo SIMPLES.
ResponderExcluirDaniel então essa planilha não vai atender sua necessidade. Ele é meio complicada e tem alguns bugs.
ExcluirOlá Surfista Calhorda, Tudo bem ?
ResponderExcluirCara meus parabéns por você ter elaborada essa planilha completassa, nem as profissionais e que são venidas à uns preços absurdos conseguem bater de frente com essa.
Estava mexendo nela e peguei muitas ideias bacanas. Muito obrigado por compartilhar isso com a gente. E uma pena o erro de atualização pelo fato do yahoo ter desabilitado o serviço.
Grande abraço.
Jhonny Guedes
Surfista, boa noite!!! eu gostei muito da sua planilha de portfólio ela é melhor que diversas planilhas pagas por ai. Eu te agradeço muito por disponibiliza-la. Eu só fiquei com uma dúvida na parte do IR que não entendi muito bem. Ela calcula meu lucro e prejuízo do mês porém ele leva para o compensar o valor cheio do prejuízo, ela não deveria levar apenas a diferença? Ex: OPERARAÇÕES no mês deram um Lucro de R$ 2000,00, mas as operações de prejuízo deram um valor de R$ 3.000,00. Ele desconsidera que eu tive 2k de lucro e joga os 3k cheio para compensar. É isso mesmo?
ResponderExcluirGrato desde já!!
Boa Noite Surfista Calhorda, Tudo Bem?
ResponderExcluirEm sua planilha, na aba de cotas, como faço para registar uma transferência de recursos entre contas ou abas? Me refiro ao tipo de investimentos. Pergunto porque os resultados ficam inconsistentes no valor das cotas se sobra dinheiro. Só tem espaço para aportes, não tem para resgates, e se eu registro o aporte com o sinal negativo de retirada, não dá certo. Na verdade o que eu quero muitas vezes só uma transferência entre contas, mas fica errado o resultado! O que fazer?
Obrigado....
ResponderExcluirmeus videos gente
https://www.youtube.com/channel/UCsd1V2-hhhF_oLw2kF1tlmg
Prezado Surfista Calhorda:
ResponderExcluirComeço parabenizando pelo excelente trabalho e pela ajuda que nos dá, com as planilhas que monta. Facilita muito a nossa vida.
Mando essa mensagem pois tenho dúvida quanto ao resultado de apuração de IR que a planilha apresenta e talvez o cálculo possa estar impreciso.
Fiz um teste para apurar IR day trade, conforme segue:
Compra em 20/01/2021, ativo XXX3, preço R$ 1,00, quantidade 4.000.
Venda em 20/01/2021, ativo XXX3, preço R$ 2,00, quantidade 4.000.
Compra em 20/01/2021, ativo ZZZ3, preço R$ 1,20, quantidade 10.000.
Venda em 20/01/2021, ativo ZZZ3, preço R$ 1,00, quantidade 10.000.
Obs.: o marcador "DT" foi adicionado nas operações.
Na aba I.R., na parte de ações, aparece na coluna "Resultado" um resultado negativo de R$ 2.000,00. E, por consequência, este resultado negativo de R$ 2.000,00 é adicionado
também na coluna "Prejuízo" da parte de "Apuração IRPF". Esta operação teve, na verdade, um lucro mensal de day trade de R$ 2.000,00.
Me parece que nenhum prejuízo deveria aparecer nas colunas de "Resultado"; ou estou enganado?
Grande abraço e obrigado pela grande iniciativa de ajudar a todos.