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Finalização da Primeira Operação de Venda Coberta 2015

Eu já havia comentado sobre a minha primeira operação de venda coberta de 2015 aqui, recapitulando... Meu preço médio nas ações do BB era de R$ 22,14, lancei 200 opções no strike de 25,36, gerando uma receita líquida de R$ 100,00 com o prêmio das opções.
Com isso me preparei para dois cenários:
1 - A cotação não chegar no strike e eu ficar com o prêmio de R$ 100,00, ou 2,25% do meu preço médio das 200 ações.
2 - A cotação chegar ou ultrapassar o strike e eu vender as ações a R$ 25,36, com um lucro líquido de +13,97%.



Essa primeira operação foi finalizada em fevereiro, a cotação não chegou no strike e as opções viraram pó. Eu continuei com as ações e tive o prêmio de consolação de R$ 100,00 ou 2,25% do meu preço médio.

A cotação do BB caiu para casa das 20 Dilmas e depois que deu um bela subida eu fiz a segunda operação de venda coberta, vamos aos números.

2ª Operação de venda coberta de 2015

Lancei no strike de R$ 26,43, que vence só em Abril/15 e o valor que caiu na conta da corretora foi de R$137,70, debitando o imposto de renda chegamos no valor de R$ 117,05.

Dessa vez a estratégia vai ser diferente, vou tentar recomprar as opções no valor de R$0,10 durante o mês de março, caso não consiga vou esperar até abril para ver se a cotação chega no strike ou não.

Então para essa segunda operação tenho 3 cenários possíveis:
1 - Recompra das 200 opções no valor de R$ 0,10, que vai gerar uma receita líquida de R$ 86,44, ou 1,99% do meu preço médio.
2 - A cotação não chegar no strike e as opções virarem pó, o que vai gerar uma receita líquida de R$ 117,05, ou 2,70% do meu preço médio.
3 - A cotação chegar ou ultrapassar o strike de 26,43, o que irá gerar um lucro líquido de +24,5%, ou R$ 1061,05, com a venda das 200 ações.

Novamente olhando os 3 cenários, me parece mais favorável ser executado e embolsar 24,5% de lucro em relação ao investimento inicial em apenas 3 meses.

Assim que um dos cenários se concretizar compartilho o resulto com vocês.

Os cálculos de ganhos, foram feitos com base no preço médio de 21,64 (o valor recebido da última operação de venda coberta com as ações do BB eu contabilizei para gerar essa redução no preço médio).
Finalização da Primeira Operação de Venda Coberta 2015 Reviewed by Surfista Calhorda on 11:46 PM Rating: 5

5 comentários:

  1. Surfista,

    Muito bom! Mas só não pode ficar na ilusão de que a operação é só ganha-ganha.
    Em 2015 pretendo fazer também minha primeira operação de VC!

    Abraço!

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    Respostas
    1. Na verdade eu tenho alguns critérios, só faço lançamento coberto com mais de 10% de ganho por ano que a ação está na carteira. Exemplo: para as ações do BB que estão a menos de 1 ano na carteira eu lanço nos strikes com mais de 10% do meu preço médio, as ações da Vale que estão a 2 anos na carteira eu só lanço com mais de 20% acima do preço médio.

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  2. Cara, vc é o melhor vendedor de opções da blogosfera. Sempre tendo lucros seguros, sem firulas e sem viajar na maionese.

    Eu particularmente tinha uma reserva contra opções, achava muito arriscado, muito complicado.Mas depois de ler seus posts, começo a me interessar a fazer uns lançamentos no futuro.

    Abs

    Ex Socialista

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    Respostas
    1. Ex Socialista, tá decepcionado com os Petralhas...
      Na verdade essa minha estratégia continua dependendo muito do valor real da ação, se cair demais a cotação fico sem lançar opções, estou nesse ponto com as ações da Vale, mas a estratégia previne o lançamento de opções de ações antigas na carteira sem a devida remuneração mínima que eu estipulei.
      Obrigado pela visita ao blog.

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  3. Fala Surfista!
    Legal suas primeiras operações! Minha venda coberta foi em petro, porém nunca deixei virar pó, sempre recomprei antes (principalmente por causa do meu preço-médio).
    Parei de fazer devido a petro ter caído mais em relação ao pm e também mudei o foco. Hoje faço VC com puts, apesar de não ser recomendado para mercado em baixa, estou gostando dos resultados!

    Abraços

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“Em tempos de embustes universais, dizer a verdade se torna um ato revolucionário.”
George Orwell

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